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证券代码：600061 证券简称：国投资本公告编号：2025-052 转债代码：110073 转债简称：国投转债国投资本股份有限公司关于“国投转债”2025年付息的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 可转债付息债权登记日：2025 年 7 月 23 日 ? 可转债除息日：2025 年 7 月 24 日 ? 可转债兑息日：2025 年 7 月 24 日国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 24 日公开发行的 80 亿元可转换公司债券 (以下简称“本期债券”)将于 2025 年 7 月 24 日开始支付自 2024 年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 23 日期间的利息。根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20201070 号）核准，公司于 2020 年 7 月 24 日公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限为发行之日起 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书2020265 号文同意，公司 800,000 万元可转换公司债券于根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自 2021 年 2 月 1 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 15.25 元/股，当前转股价格为人民币 9.42 元/股。历次转股价格调整情况如下：股，详见《国投资本股份有限公司关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2022-023）。股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2023-024）。股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格公告》（公告编号：2024-038）。股，详见《国投资本股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。二、本次付息方案根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率。（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2020 年 7 月 24 日。（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。本次付息为“国投转债”第五年付息，计息期间为 2024 年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 23 日。本计息年度票面利率为 1.5%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.50 元人民币（含税），每千元付息 15.00 元人民币（含税）。三、付息债权登记日、除息日和兑息日可转债付息债权登记日：2025 年 7 月 23 日可转债除息日：2025 年 7 月 24 日可转债兑息日：2025 年 7 月 24 日四、付息对象本次付息对象为截止 2025 年 7 月 23 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“国投转债”持有人。五、付息方法委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本计息年度兑息日2个交易日前将本计息年度债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债付息金额为 1.50 元人民币（税前），实际派发利息为 1.20 元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 1.50 元人民币（含税）。民共和国企业所得税法》），根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发20093 号）及 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币 1.50 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。七、相关机构及联系方法办公地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 10 层联系部门：综合部（董办）电话：010-83325163 传真：010-83325148 ：国泰海通证券股份有限公司地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层联系电话：010-83939216 ：国投证券股份有限公司地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦联系电话：0755-81682808 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号联系电话：4008058058 特此公告。国投资本股份有限公司董事会

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